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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
BP En cours de production de services | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BT Marchandises | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 640.00 | 22 347.00 | 161 293.00 | 183 640.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CF Disponibilités | 247 120.00 | | 247 120.00 | 247 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 830.00 | 22 347.00 | 537 483.00 | 559 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 582.00 | 49 098.00 | 537 483.00 | 586 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 221 999.00 | 199 639.00 | | 221 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 248.00 | 31 361.00 | | 39 248.00 |
DL TOTAL (I) | 360 247.00 | 329 999.00 | | 360 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 15 038.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 183.00 | 125 496.00 | | 98 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 804.00 | 45 109.00 | | 62 804.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | 17 338.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 236.00 | 202 983.00 | | 177 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 483.00 | 532 982.00 | | 537 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 236.00 | 202 983.00 | | 177 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 363.00 | | 1 003 363.00 | 1 003 363.00 |
FG Production vendue services | 221 122.00 | | 221 122.00 | 221 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 485.00 | | 1 224 485.00 | 1 224 485.00 |
FM Production stockée | | | -5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 1 139.00 | | 2 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 29.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 29.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 29.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | -4 567.00 | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 103.00 | 1 213 341.00 | | 1 224 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 856.00 | 1 181 980.00 | | 1 184 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 248.00 | 31 361.00 | | 39 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |