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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
AP Constructions | 11 516 220.00 | 7 049 015.00 | 4 467 205.00 | 11 516 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 143.00 | 197 727.00 | 12 416.00 | 210 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 971.00 | 234 745.00 | 39 226.00 | 273 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 513 668.00 | | 4 513 668.00 | 4 513 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 320 068.00 | 7 481 487.00 | 9 838 581.00 | 17 320 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 645.00 | | 269 645.00 | 269 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 190 676.00 | | 190 676.00 | 190 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 111.00 | | 472 111.00 | 472 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 792 178.00 | 7 481 487.00 | 10 310 691.00 | 17 792 178.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 1 594 484.00 | 1 541 221.00 | | 1 594 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 837.00 | 485 263.00 | | 492 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 122.00 | 3 036 284.00 | | 3 097 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 234.00 | 4 390 069.00 | | 7 014 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 138.00 | 24 148.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 608.00 | 2 709.00 | | 79 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 908.00 | 173 777.00 | | 61 908.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 10 362.00 | | 4 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 570.00 | 4 604 294.00 | | 7 213 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 691.00 | 7 640 578.00 | | 10 310 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 894.00 | 1 844 671.00 | | 767 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 455.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 343.00 | | 1 335 343.00 | 1 335 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 343.00 | | 1 335 343.00 | 1 335 343.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 326.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 500.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 70 538.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | 91 218.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 936.00 | 232 226.00 | | 235 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 999.00 | 1 500 121.00 | | 1 336 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 161.00 | 1 014 858.00 | | 844 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 837.00 | 485 263.00 | | 492 837.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 961 399.00 | | 3 358 668.00 | 13 961 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 320 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 297 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938 394.00 | | 3 358 668.00 | 13 938 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134 161.00 | 347 326.00 | | 7 134 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134 161.00 | 347 326.00 | | 7 134 161.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VB T. V. A. | 107 249.00 | | | 107 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 234.00 | 568 558.00 | 2 746 069.00 | 7 014 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627 351.00 | | | 2 627 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 397.00 | | | 162 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 651.00 | 292 651.00 | | 292 651.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213 570.00 | 767 894.00 | 2 746 069.00 | 7 213 570.00 |