| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
AP Constructions | 18 225 053.00 | 8 209 978.00 | 10 015 075.00 | 18 225 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 143.00 | 203 405.00 | 6 738.00 | 210 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 971.00 | 260 800.00 | 13 171.00 | 273 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 515 233.00 | 8 674 184.00 | 10 841 049.00 | 19 515 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 393.00 | | 628 393.00 | 628 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 959.00 | | 479 959.00 | 479 959.00 |
BZ Autres créances | 312 262.00 | | 312 262.00 | 312 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 543.00 | | 1 667 543.00 | 1 667 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 182 776.00 | 8 674 184.00 | 12 508 592.00 | 21 182 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 1 648 587.00 | 1 655 322.00 | | 1 648 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 885.00 | 425 265.00 | | 502 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 272.00 | 3 090 387.00 | | 3 161 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284 862.00 | 7 994 389.00 | | 7 284 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 490.00 | 62 484.00 | | 837 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 671.00 | 199 011.00 | | 252 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 372.00 | 83 294.00 | | 57 372.00 |
EA Autres dettes | 891 398.00 | 402 391.00 | | 891 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | 5 205.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 347 320.00 | 8 769 912.00 | | 9 347 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 592.00 | 11 860 299.00 | | 12 508 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 759.00 | 1 529 810.00 | | 2 834 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 243.00 | | 1 685 243.00 | 1 685 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 243.00 | | 1 685 243.00 | 1 685 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 048.00 | 1 693.00 | | 25 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048.00 | 1 693.00 | | 25 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 048.00 | -8 974.00 | | 25 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 007.00 | 199 197.00 | | 204 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 627.00 | 1 534 345.00 | | 1 902 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 742.00 | 1 109 079.00 | | 1 399 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 885.00 | 425 265.00 | | 502 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 059 702.00 | | 2 119 261.00 | 19 059 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663 730.00 | 19 515 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663 730.00 | 19 492 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036 697.00 | | 2 119 261.00 | 19 036 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011 994.00 | 662 190.00 | | 8 011 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 994.00 | 662 190.00 | | 8 011 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 490.00 | 837 490.00 | | 837 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 398.00 | 891 398.00 | | 891 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 479 959.00 | 479 959.00 | | 479 959.00 |
VB T. V. A. | 311 982.00 | 311 982.00 | | 311 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 266 012.00 | 764 464.00 | 2 838 447.00 | 7 266 012.00 |
VI Groupe et associés | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 738.00 | | | 748 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 226.00 | 815 226.00 | | 815 226.00 |
VW T.V.A. | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 307.00 | 2 834 759.00 | 2 838 447.00 | 9 336 307.00 |