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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
AP Constructions | 18 256 853.00 | 10 022 498.00 | 8 234 354.00 | 18 256 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 143.00 | 208 187.00 | 1 956.00 | 210 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 971.00 | 273 971.00 | | 273 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 547 539.00 | 10 504 657.00 | 9 042 882.00 | 19 547 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 485.00 | | 301 485.00 | 301 485.00 |
BZ Autres créances | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 822.00 | | 741 822.00 | 741 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 361.00 | 10 504 657.00 | 9 784 704.00 | 20 289 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 1 905 176.00 | 1 770 216.00 | | 1 905 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 395.00 | 566 959.00 | | 686 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 371.00 | 3 346 976.00 | | 3 601 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107 931.00 | 5 849 829.00 | | 5 107 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 485.00 | | | 301 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 945.00 | 55 076.00 | | 54 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 274.00 | 186 538.00 | | 164 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 528 169.00 | 770 627.00 | | 528 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | 392.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 333.00 | 6 888 597.00 | | 6 183 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 704.00 | 10 235 573.00 | | 9 784 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 060.00 | 1 784 436.00 | | 1 768 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 515 739.00 | | 31 800.00 | 19 515 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 547 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 524 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 492 734.00 | | 31 800.00 | 19 492 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953 276.00 | 551 380.00 | | 9 953 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953 276.00 | 551 380.00 | | 9 953 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 169.00 | 528 169.00 | | 528 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 301 485.00 | 301 485.00 | | 301 485.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104 158.00 | 688 885.00 | 2 014 576.00 | 5 104 158.00 |
VI Groupe et associés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 625.00 | | | 740 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 687.00 | 413 682.00 | 23 005.00 | 436 687.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881 848.00 | 1 466 575.00 | 2 014 576.00 | 5 881 848.00 |