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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
AP Constructions | 16 553 528.00 | 7 563 798.00 | 8 989 730.00 | 16 553 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 143.00 | 200 574.00 | 9 569.00 | 210 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 971.00 | 247 621.00 | 26 350.00 | 273 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 994.00 | | 1 215 994.00 | 1 215 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 059 702.00 | 8 011 994.00 | 11 047 709.00 | 19 059 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
BZ Autres créances | 250 923.00 | | 250 923.00 | 250 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 590.00 | | 812 590.00 | 812 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 872 293.00 | 8 011 994.00 | 11 860 299.00 | 19 872 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 1 655 322.00 | 1 594 484.00 | | 1 655 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 265.00 | 492 837.00 | | 425 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 387.00 | 3 097 122.00 | | 3 090 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 994 389.00 | 7 014 234.00 | | 7 994 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 79 608.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 011.00 | 26 643.00 | | 199 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 294.00 | 61 908.00 | | 83 294.00 |
EA Autres dettes | 402 391.00 | 4 810.00 | | 402 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 205.00 | 3 229.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769 912.00 | 7 213 570.00 | | 8 769 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 860 299.00 | 10 310 691.00 | | 11 860 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 810.00 | 767 894.00 | | 1 529 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 972.00 | | 1 525 972.00 | 1 525 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 972.00 | | 1 525 972.00 | 1 525 972.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 668.00 | 1 727.00 | | 10 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 1 727.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | -1 727.00 | | -8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 197.00 | 235 936.00 | | 199 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 345.00 | 1 336 999.00 | | 1 534 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 079.00 | 844 161.00 | | 1 109 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 265.00 | 492 837.00 | | 425 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 320 068.00 | | 6 245 819.00 | 17 320 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506 184.00 | 19 059 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506 184.00 | 19 036 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297 063.00 | | 6 245 819.00 | 17 297 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 487.00 | 530 507.00 | | 7 481 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 487.00 | 530 507.00 | | 7 481 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 391.00 | 402 391.00 | | 402 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
VB T. V. A. | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 983 690.00 | 744 204.00 | 2 636 841.00 | 7 983 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VI Groupe et associés | 199 002.00 | 199 002.00 | | 199 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 612.00 | | | 1 578 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 880.00 | | | 597 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 582.00 | | 373 582.00 | 373 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 296.00 | 1 529 810.00 | 2 636 841.00 | 8 769 296.00 |