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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AN Terrains | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
AP Constructions | 18 225 053.00 | 9 472 630.00 | 8 752 423.00 | 18 225 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 143.00 | 206 675.00 | 3 468.00 | 210 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 971.00 | 273 971.00 | | 273 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 515 739.00 | 9 953 276.00 | 9 562 463.00 | 19 515 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 554 338.00 | | 554 338.00 | 554 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 110.00 | | 673 110.00 | 673 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 188 849.00 | 9 953 276.00 | 10 235 573.00 | 20 188 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 1 770 216.00 | 1 719 472.00 | | 1 770 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 959.00 | 482 744.00 | | 566 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 976.00 | 3 212 016.00 | | 3 346 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 829.00 | 6 652 083.00 | | 5 849 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | 88 526.00 | | 55 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 538.00 | 150 792.00 | | 186 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 7 001.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 770 627.00 | 874 365.00 | | 770 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | 404.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 597.00 | 7 796 309.00 | | 6 888 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 573.00 | 11 008 325.00 | | 10 235 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 436.00 | 1 937 208.00 | | 1 784 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 515 233.00 | | 506.00 | 19 515 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 515 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 492 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 492 228.00 | | 506.00 | 19 492 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344 501.00 | 608 775.00 | | 9 344 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344 501.00 | 608 775.00 | | 9 344 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 627.00 | 770 627.00 | | 770 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 844 782.00 | 740 621.00 | 2 285 949.00 | 5 844 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 355.00 | | | 800 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 597.00 | 1 784 436.00 | 2 285 949.00 | 6 888 597.00 |