| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 735.00 | 8 189.00 | 2 545.00 | 10 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 8 270.00 | 4 081.00 | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 318.00 | 17 589.00 | 6 729.00 | 24 318.00 |
BN En cours de production de biens | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BT Marchandises | 183 596.00 | 6 265.00 | 177 331.00 | 183 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 336.00 | 6 265.00 | 396 071.00 | 402 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 654.00 | 23 854.00 | 402 800.00 | 426 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 152 661.00 | 109 734.00 | | 152 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | 42 927.00 | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 239 826.00 | 191 161.00 | | 239 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 738.00 | 20 437.00 | | 14 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744.00 | 19 715.00 | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 78 770.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 915.00 | 32 628.00 | | 55 915.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 080.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 973.00 | 152 630.00 | | 162 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 800.00 | 343 791.00 | | 402 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 184.00 | 138 092.00 | | 154 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 181.00 | 15 650.00 | 952 831.00 | 937 181.00 |
FG Production vendue services | 181 245.00 | | 181 245.00 | 181 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 426.00 | 15 650.00 | 1 134 076.00 | 1 118 426.00 |
FM Production stockée | | | 2 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | 6 475.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 2 693.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 2 693.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 3 757.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -1 064.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 7 897.00 | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 301.00 | 909 801.00 | | 1 146 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 635.00 | 866 875.00 | | 1 097 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 666.00 | 42 927.00 | | 48 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 694.00 | 40 985.00 | | 43 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 774.00 | | 4 484.00 | 23 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 24 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 23 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | | 4 484.00 | 22 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 108.00 | 4 421.00 | 3 940.00 | 17 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 4 421.00 | 3 940.00 | 15 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 061.00 | 6 265.00 | 7 061.00 | 7 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | 6 265.00 | 7 061.00 | 7 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 061.00 | 6 265.00 | 7 061.00 | 7 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 265.00 | 7 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 538.00 | 5 749.00 | 8 789.00 | 14 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 559.00 | 117 457.00 | 102.00 | 117 559.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 973.00 | 154 184.00 | 8 789.00 | 162 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 342.00 | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509.00 | 7 006.00 | | 7 509.00 |
ST Autres comptes | 93 084.00 | 88 033.00 | | 93 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 085.00 | 9 664.00 | | 12 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 413.00 | 8 809.00 | | 93 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 980.00 | 5 019.00 | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 147.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 233.00 | 2 489.00 | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 792.00 | 182 353.00 | | 264 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 324.00 | 135 921.00 | | 160 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 658.00 | 109 723.00 | | 117 658.00 |