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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 586.00 | 9 146.00 | 6 440.00 | 15 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 10 859.00 | 5 122.00 | 15 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 800.00 | 21 135.00 | 11 664.00 | 32 800.00 |
BN En cours de production de biens | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BT Marchandises | 249 129.00 | 25 335.00 | 223 794.00 | 249 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 777.00 | 25 335.00 | 464 442.00 | 489 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 577.00 | 46 471.00 | 476 106.00 | 522 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 201 326.00 | 152 661.00 | | 201 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076.00 | 48 666.00 | | 68 076.00 |
DL TOTAL (I) | 307 902.00 | 239 826.00 | | 307 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | 14 738.00 | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | 19 744.00 | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 71 606.00 | | 70 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 001.00 | 55 915.00 | | 50 001.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | 971.00 | | 12 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 204.00 | 162 973.00 | | 168 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 106.00 | 402 800.00 | | 476 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 257.00 | 154 184.00 | | 165 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 855.00 | | 1 018 855.00 | 1 018 855.00 |
FG Production vendue services | 187 175.00 | | 187 175.00 | 187 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 030.00 | | 1 206 030.00 | 1 206 030.00 |
FM Production stockée | | | 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 335.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | 313.00 | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 592.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 592.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 118.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -526.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | 11 115.00 | | 17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 469.00 | 1 146 301.00 | | 1 214 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 394.00 | 1 097 635.00 | | 1 146 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 076.00 | 48 666.00 | | 68 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 803.00 | 43 694.00 | | 39 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 318.00 | | 8 482.00 | 24 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 8 482.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 589.00 | 3 546.00 | | 17 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 3 546.00 | | 16 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 265.00 | 25 335.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 25 335.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 25 335.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 335.00 | 6 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 789.00 | 5 842.00 | 2 947.00 | 8 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 321.00 | 111 219.00 | 102.00 | 111 321.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 204.00 | 165 257.00 | 2 947.00 | 168 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 1 823.00 | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | 7 509.00 | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 94 819.00 | 93 084.00 | | 94 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 824.00 | 12 085.00 | | 9 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 410.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 3 233.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 474.00 | 264 792.00 | | 305 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 689.00 | 160 324.00 | | 180 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 185.00 | 117 658.00 | | 113 185.00 |