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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 316.00 | 11 825.00 | 8 490.00 | 20 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 038.00 | 19 240.00 | 14 797.00 | 34 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 585.00 | 32 196.00 | 23 390.00 | 55 585.00 |
BN En cours de production de biens | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BT Marchandises | 318 159.00 | 50 336.00 | 267 823.00 | 318 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 555.00 | 50 336.00 | 692 219.00 | 742 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 140.00 | 82 532.00 | 715 608.00 | 798 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 395 333.00 | 337 195.00 | | 395 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 247.00 | 58 138.00 | | 73 247.00 |
DL TOTAL (I) | 507 080.00 | 433 833.00 | | 507 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 322.00 | 6 982.00 | | 12 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 13 244.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 975.00 | 74 380.00 | | 122 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | 54 865.00 | | 66 208.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 1 899.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 528.00 | 151 369.00 | | 208 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 608.00 | 585 202.00 | | 715 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 741.00 | 147 565.00 | | 202 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 491.00 | | 1 237 491.00 | 1 237 491.00 |
FG Production vendue services | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 522.00 | | 1 444 522.00 | 1 444 522.00 |
FM Production stockée | | | -5 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 41.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 41.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 1 693.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 8 493.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -8 452.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | 15 727.00 | | 21 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 153.00 | 1 119 664.00 | | 1 484 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 906.00 | 1 061 526.00 | | 1 410 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 247.00 | 58 138.00 | | 73 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 566.00 | | 16 336.00 | 47 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 55 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 54 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 334.00 | | 16 336.00 | 46 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 311.00 | 9 202.00 | 8 317.00 | 31 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 181.00 | 9 202.00 | 8 317.00 | 30 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 487.00 | 50 336.00 | 30 487.00 | 30 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 487.00 | 50 336.00 | 30 487.00 | 30 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 487.00 | 50 336.00 | 30 487.00 | 30 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 336.00 | 30 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 191 198.00 | 191 198.00 | | 191 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 129.00 | 6 342.00 | 5 788.00 | 12 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 851.00 | 202 749.00 | 102.00 | 202 851.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 528.00 | 202 741.00 | 5 788.00 | 208 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 1 938.00 | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | 8 059.00 | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 116 757.00 | 127 890.00 | | 116 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 279.00 | 10 673.00 | | 10 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | 30 816.00 | | 10 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 976.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | 2 914.00 | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 710.00 | 260 190.00 | | 312 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 524.00 | 268 359.00 | | 208 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 103.00 | 146 622.00 | | 136 103.00 |