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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 414.00 | 13 693.00 | 6 721.00 | 20 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 921.00 | 16 488.00 | 9 432.00 | 25 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 566.00 | 31 311.00 | 16 255.00 | 47 566.00 |
BN En cours de production de biens | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BT Marchandises | 308 520.00 | 30 487.00 | 278 032.00 | 308 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 434.00 | 30 487.00 | 568 947.00 | 599 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 001.00 | 61 798.00 | 585 202.00 | 647 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 337 195.00 | 269 402.00 | | 337 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 138.00 | 67 793.00 | | 58 138.00 |
DL TOTAL (I) | 433 833.00 | 375 695.00 | | 433 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 3 122.00 | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | 15 244.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 380.00 | 90 623.00 | | 74 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 53 472.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 260.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 369.00 | 163 721.00 | | 151 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 202.00 | 539 416.00 | | 585 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 565.00 | 163 721.00 | | 147 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 369.00 | 3 000.00 | 830 369.00 | 827 369.00 |
FG Production vendue services | 258 651.00 | | 258 651.00 | 258 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 019.00 | 3 000.00 | 1 089 019.00 | 1 086 019.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 331.00 | | 6 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | 331.00 | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 452.00 | -241.00 | | -8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 17 126.00 | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 664.00 | 1 087 621.00 | | 1 119 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 526.00 | 1 019 828.00 | | 1 061 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 138.00 | 67 793.00 | | 58 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 558.00 | 40 561.00 | | 64 558.00 |