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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 10 803.00 | 5 030.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 13 240.00 | 4 614.00 | 17 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 919.00 | 25 173.00 | 9 746.00 | 34 919.00 |
BN En cours de production de biens | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BT Marchandises | 265 403.00 | 15 200.00 | 250 203.00 | 265 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CF Disponibilités | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 870.00 | 15 200.00 | 529 670.00 | 544 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 789.00 | 40 373.00 | 539 416.00 | 579 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 269 402.00 | 201 326.00 | | 269 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | 68 076.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 375 695.00 | 307 902.00 | | 375 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 8 979.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 244.00 | 17 244.00 | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 623.00 | 70 116.00 | | 90 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | 50 001.00 | | 53 472.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 12 865.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 721.00 | 168 204.00 | | 163 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 416.00 | 476 106.00 | | 539 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 721.00 | 165 257.00 | | 163 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 419.00 | 19 600.00 | 833 019.00 | 813 419.00 |
FG Production vendue services | 225 741.00 | | 225 741.00 | 225 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 159.00 | 19 600.00 | 1 058 759.00 | 1 039 159.00 |
FM Production stockée | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | 1 225.00 | | 3 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 180.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 180.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -90.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 215.00 | | 17 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 621.00 | 1 214 469.00 | | 1 087 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 828.00 | 1 146 394.00 | | 1 019 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 793.00 | 68 076.00 | | 67 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 561.00 | 39 803.00 | | 40 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 800.00 | | 2 119.00 | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | | 2 119.00 | 31 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 135.00 | 4 038.00 | | 21 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 4 038.00 | | 20 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 335.00 | 15 200.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 335.00 | 15 200.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 335.00 | 15 200.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | 25 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 716.00 | 201 614.00 | 102.00 | 201 716.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 721.00 | 163 721.00 | | 163 721.00 |