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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 711.00 | 28 253.00 | 2 459.00 | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 534.00 | 31 034.00 | 26 501.00 | 57 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 849.00 | 61 036.00 | 38 814.00 | 99 849.00 |
BT Marchandises | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
CF Disponibilités | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 312.00 | 2 448.00 | 771 864.00 | 774 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 161.00 | 63 484.00 | 810 677.00 | 874 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 558.00 | 283 950.00 | | 324 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 40 608.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 406 562.00 | 368 558.00 | | 406 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 027.00 | 150.00 | | 26 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 056.00 | 38 407.00 | | 28 056.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 9 011.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 115.00 | 333 257.00 | | 404 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 677.00 | 701 815.00 | | 810 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 148.00 | 333 257.00 | | 386 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 393.00 | | 35 371.00 | 65 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 99 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | | 34 817.00 | 53 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 554.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 486.00 | 6 550.00 | | 54 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 737.00 | 6 550.00 | | 52 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 330 881.00 | | | 330 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 027.00 | 8 060.00 | 17 967.00 | 26 027.00 |
VI Groupe et associés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 002.00 | 371 147.00 | 9 854.00 | 381 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 115.00 | 386 148.00 | 17 967.00 | 404 115.00 |