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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 711.00 | 29 391.00 | 1 320.00 | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 972.00 | 43 597.00 | 15 375.00 | 58 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 287.00 | 74 737.00 | 26 550.00 | 101 287.00 |
BT Marchandises | 343 487.00 | | 343 487.00 | 343 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 536.00 | 18 924.00 | 215 612.00 | 234 536.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CF Disponibilités | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 354.00 | 18 924.00 | 617 430.00 | 636 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 641.00 | 93 661.00 | 643 981.00 | 737 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 329.00 | 272 562.00 | | 274 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 695.00 | 96 767.00 | | 78 695.00 |
DL TOTAL (I) | 397 024.00 | 413 330.00 | | 397 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190.00 | 18 190.00 | | 10 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 23 309.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 167.00 | 232 941.00 | | 191 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 471.00 | 57 232.00 | | 25 471.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | 9 459.00 | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 956.00 | 341 131.00 | | 246 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 981.00 | 754 460.00 | | 643 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 089.00 | 333 138.00 | | 245 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 487.00 | | 800.00 | 100 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 883.00 | | 800.00 | 88 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 981.00 | 7 756.00 | | 66 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 232.00 | 7 756.00 | | 65 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 211 827.00 | 211 827.00 | | 211 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 190.00 | 8 322.00 | 1 867.00 | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 711.00 | 258 856.00 | 9 854.00 | 268 711.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 956.00 | 245 089.00 | 1 867.00 | 246 956.00 |