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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 2 712.00 | 4 237.00 | 6 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 24 062.00 | 12 549.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 858.00 | 57 584.00 | 1 274.00 | 58 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 311.00 | 84 358.00 | 27 952.00 | 112 311.00 |
BT Marchandises | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 879.00 | 8 263.00 | 3 617.00 | 11 879.00 |
BZ Autres créances | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CF Disponibilités | 299 342.00 | | 299 342.00 | 299 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 661.00 | 8 263.00 | 600 398.00 | 608 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 972.00 | 92 621.00 | 628 351.00 | 720 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 717.00 | 263 024.00 | | 297 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 030.00 | 126 693.00 | | 44 030.00 |
DL TOTAL (I) | 385 747.00 | 433 717.00 | | 385 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439.00 | 2 086.00 | | 114 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | 49.00 | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 450.00 | 171 187.00 | | 84 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 732.00 | 46 465.00 | | 31 732.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 132.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 603.00 | 219 919.00 | | 242 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 351.00 | 653 636.00 | | 628 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 675.00 | 219 919.00 | | 133 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 210.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 187.00 | | 7 045.00 | 107 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 112 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 95 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 5 200.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 583.00 | | 1 807.00 | 95 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | 38.00 | 9 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 777.00 | 11 995.00 | 414.00 | 72 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 963.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 028.00 | 11 032.00 | 414.00 | 71 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439.00 | 5 511.00 | 108 928.00 | 114 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 830.00 | 50 976.00 | 9 851.00 | 60 830.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 603.00 | 133 675.00 | 108 928.00 | 242 603.00 |