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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 4 445.00 | 2 504.00 | 6 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 27 425.00 | 9 187.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 127.00 | 17 436.00 | 54 691.00 | 72 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 618.00 | 49 306.00 | 76 312.00 | 125 618.00 |
BT Marchandises | 378 545.00 | | 378 545.00 | 378 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 431 980.00 | | 431 980.00 | 431 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 233.00 | | 822 233.00 | 822 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 851.00 | 49 306.00 | 898 545.00 | 947 851.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 450.00 | | | 213 450.00 |
DL TOTAL (I) | 479 198.00 | | | 479 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 347.00 | | | 419 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 545.00 | | | 898 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 455.00 | | | 280 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 311.00 | | 55 943.00 | 112 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 636.00 | 125 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 636.00 | 108 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 469.00 | | 55 905.00 | 95 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893.00 | | 38.00 | 9 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 358.00 | 7 583.00 | 42 636.00 | 84 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 1 733.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | 5 850.00 | 42 636.00 | 81 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 297.00 | 14 405.00 | 138 892.00 | 153 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 11 708.00 | 9 854.00 | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 347.00 | 280 455.00 | 138 892.00 | 419 347.00 |