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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 20 313.00 | 16 298.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 972.00 | 50 715.00 | 8 257.00 | 58 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 187.00 | 72 777.00 | 34 410.00 | 107 187.00 |
BT Marchandises | 332 836.00 | | 332 836.00 | 332 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 729.00 | 18 924.00 | 241 805.00 | 260 729.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 150.00 | 18 924.00 | 619 227.00 | 638 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 337.00 | 91 701.00 | 653 636.00 | 745 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 024.00 | 274 329.00 | | 263 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 693.00 | 78 695.00 | | 126 693.00 |
DL TOTAL (I) | 433 717.00 | 397 024.00 | | 433 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 10 190.00 | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 8 307.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 187.00 | 191 167.00 | | 171 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 465.00 | 25 471.00 | | 46 465.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 11 823.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 919.00 | 246 956.00 | | 219 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 636.00 | 643 981.00 | | 653 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 919.00 | 245 089.00 | | 219 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 200.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 287.00 | | 15 900.00 | 101 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 107 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 95 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 683.00 | | 15 900.00 | 89 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 737.00 | 8 040.00 | 10 000.00 | 74 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 988.00 | 8 040.00 | 10 000.00 | 72 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 238 020.00 | 238 020.00 | | 238 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 798.00 | 273 944.00 | 9 854.00 | 283 798.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |