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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 184 120.00 | 143 573.00 | 40 548.00 | 184 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 950.00 | 164 582.00 | 151 368.00 | 315 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 23 098.00 | 11 698.00 | 34 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 081.00 | 337 174.00 | 221 907.00 | 559 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 321.00 | | 408 321.00 | 408 321.00 |
BT Marchandises | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 109.00 | 393.00 | 65 716.00 | 66 109.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 941.00 | 393.00 | 644 549.00 | 644 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 023.00 | 337 567.00 | 866 456.00 | 1 204 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 357.00 | 74 164.00 | | 124 357.00 |
DL TOTAL (I) | 294 422.00 | 244 230.00 | | 294 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 10 736.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 266.00 | 188 610.00 | | 173 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 032.00 | 68 800.00 | | 98 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 034.00 | 398 006.00 | | 572 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 456.00 | 642 236.00 | | 866 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 034.00 | 328 006.00 | | 272 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 618.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 790.00 | | | 502 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 868.00 | | | 496 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 360.00 | 23 921.00 | 8 071.00 | 317 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 402.00 | 23 921.00 | 8 071.00 | 315 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 266.00 | 173 266.00 | | 173 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 561.00 | 112 168.00 | 393.00 | 112 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 034.00 | 272 034.00 | | 272 034.00 |