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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 184 120.00 | 169 352.00 | 14 769.00 | 184 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 632.00 | 82 572.00 | 2 061.00 | 84 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 20 547.00 | 5 188.00 | 25 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 745.00 | 276 434.00 | 40 312.00 | 316 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 368.00 | | 481 368.00 | 481 368.00 |
BZ Autres créances | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CF Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 769.00 | | 524 769.00 | 524 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 515.00 | 276 434.00 | 565 081.00 | 841 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 64 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 930.00 | | | -46 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 625.00 | -121 539.00 | | 447 625.00 |
DL TOTAL (I) | 500 695.00 | 53 070.00 | | 500 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 9 641.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 294 240.00 | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 44 150.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 386.00 | 609 834.00 | | 64 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 081.00 | 662 904.00 | | 565 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 841 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 428.00 | |
FM Production stockée | | | -767 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 116.00 | 2 210 871.00 | | 1 690 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 491.00 | 2 332 410.00 | | 1 242 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 625.00 | -121 539.00 | | 447 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 609.00 | | | 566 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 864.00 | 316 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 354.00 | 312 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 136.00 | | | 561 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 589.00 | 75 422.00 | 213 541.00 | 410 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 427.00 | 1 502.00 | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 514.00 | 74 995.00 | 212 039.00 | 409 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 481 368.00 | 481 368.00 | | 481 368.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 830.00 | 510 830.00 | | 510 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |