| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 075.00 | 435.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 184 120.00 | 162 907.00 | 21 213.00 | 184 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 582.00 | 216 947.00 | 103 635.00 | 320 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 140.00 | 29 660.00 | 8 479.00 | 38 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 609.00 | 414 553.00 | 152 056.00 | 566 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 803.00 | 440 810.00 | 326 992.00 | 767 803.00 |
BT Marchandises | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BZ Autres créances | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 658.00 | 440 810.00 | 510 848.00 | 951 658.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 267.00 | 855 363.00 | 662 904.00 | 1 518 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 609.00 | 60 065.00 | | 64 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 539.00 | 4 543.00 | | -121 539.00 |
DL TOTAL (I) | 53 070.00 | 174 609.00 | | 53 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 641.00 | 719.00 | | 9 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 803.00 | 820 000.00 | | 261 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 240.00 | 301 889.00 | | 294 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | 56 673.00 | | 44 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 834.00 | 1 179 281.00 | | 609 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 904.00 | 1 353 890.00 | | 662 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | 2 223 374.00 | 2 223 707.00 | 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FG Production vendue services | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 852.00 | 2 223 374.00 | 2 235 226.00 | 11 852.00 |
FM Production stockée | | | -25 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 810.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 871.00 | 2 372 855.00 | | 2 210 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 410.00 | 2 368 311.00 | | 2 332 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 539.00 | 4 543.00 | | -121 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | 4 310.00 | | 2 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 777.00 | | 1 518.00 | 565 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 566 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 561 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 304.00 | | 1 518.00 | 560 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 849.00 | 26 426.00 | 686.00 | 384 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 427.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 201.00 | 25 999.00 | 686.00 | 384 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 240.00 | 294 240.00 | | 294 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 031.00 | 348 031.00 | | 348 031.00 |