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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 648.00 | 862.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 184 120.00 | 156 462.00 | 27 658.00 | 184 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 268.00 | 200 335.00 | 120 932.00 | 321 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 622.00 | 27 404.00 | 9 218.00 | 36 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 777.00 | 388 813.00 | 176 964.00 | 565 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 287.00 | | 793 287.00 | 793 287.00 |
BT Marchandises | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 923.00 | 393.00 | 32 530.00 | 32 923.00 |
BZ Autres créances | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
CF Disponibilités | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 319.00 | 393.00 | 1 176 926.00 | 1 177 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 096.00 | 389 206.00 | 1 353 890.00 | 1 743 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 144 911.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 174 609.00 | 314 976.00 | | 174 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 665.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 000.00 | 200 000.00 | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 889.00 | 366 555.00 | | 301 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 673.00 | 82 394.00 | | 56 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 281.00 | 649 614.00 | | 1 179 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 890.00 | 964 591.00 | | 1 353 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 281.00 | 449 614.00 | | 359 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 665.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310.00 | 1 970 058.00 | 1 974 368.00 | 4 310.00 |
FD Production vendue biens | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 9 850.00 | 10 050.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846.00 | 1 979 908.00 | 1 987 754.00 | 7 846.00 |
FM Production stockée | | | 378 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 183.00 | 58 784.00 | | -4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 855.00 | 2 646 550.00 | | 2 372 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 311.00 | 2 501 639.00 | | 2 368 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | 144 911.00 | | 4 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 907.00 | | | 565 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 985.00 | | | 559 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 280.00 | 28 543.00 | 2 974.00 | 359 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 418.00 | 1 729.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 321.00 | 28 125.00 | 1 245.00 | 357 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 889.00 | 301 889.00 | | 301 889.00 |
UX Autres créances clients | 32 923.00 | 32 530.00 | 393.00 | 32 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 945.00 | 178 552.00 | 393.00 | 178 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 281.00 | 359 281.00 | | 359 281.00 |