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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 184 120.00 | 150 017.00 | 34 103.00 | 184 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 268.00 | 181 659.00 | 139 609.00 | 321 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 303.00 | 25 645.00 | 10 658.00 | 36 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 907.00 | 363 243.00 | 202 663.00 | 565 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 332.00 | | 414 332.00 | 414 332.00 |
BT Marchandises | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 521.00 | 393.00 | 132 128.00 | 132 521.00 |
BZ Autres créances | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CF Disponibilités | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 320.00 | 393.00 | 761 927.00 | 762 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 227.00 | 363 636.00 | 964 591.00 | 1 328 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 911.00 | 124 357.00 | | 144 911.00 |
DL TOTAL (I) | 314 976.00 | 294 422.00 | | 314 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 735.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 555.00 | 173 266.00 | | 366 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | 98 032.00 | | 82 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 614.00 | 572 034.00 | | 649 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 591.00 | 866 456.00 | | 964 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 614.00 | 272 034.00 | | 449 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 735.00 | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 081.00 | | | 559 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 159.00 | | | 553 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 211.00 | 27 441.00 | 1 372.00 | 333 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 252.00 | 27 441.00 | 1 372.00 | 331 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 169.00 | 200 776.00 | 393.00 | 201 169.00 |