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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AN Terrains | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
AP Constructions | 226 888.00 | 226 888.00 | | 226 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 063.00 | 694 898.00 | 267 165.00 | 962 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 302.00 | 86 247.00 | 34 055.00 | 120 302.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 747.00 | 1 012 114.00 | 358 632.00 | 1 370 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 692.00 | 1 590.00 | 228 101.00 | 229 692.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 146.00 | | 200 146.00 | 200 146.00 |
CF Disponibilités | 392 591.00 | | 392 591.00 | 392 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 488.00 | 1 590.00 | 864 898.00 | 866 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 235.00 | 1 013 704.00 | 1 223 530.00 | 2 237 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 486 581.00 | 356 442.00 | | 486 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 431.00 | 130 139.00 | | 165 431.00 |
DL TOTAL (I) | 819 707.00 | 654 275.00 | | 819 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 386.00 | 215 477.00 | | 168 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 151.00 | 72 306.00 | | 64 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 730.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 852.00 | 70 045.00 | | 64 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 623.00 | 96 132.00 | | 98 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 823.00 | 454 927.00 | | 403 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 530.00 | 1 109 202.00 | | 1 223 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 883.00 | | 941 883.00 | 941 883.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 053.00 | | 942 053.00 | 942 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 32.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 90.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 280.00 | 14 400.00 | | 17 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 746.00 | 58 116.00 | | 71 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 431.00 | 130 139.00 | | 165 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 082.00 | 56 923.00 | 2 972.00 | 954 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 082.00 | 56 923.00 | 2 972.00 | 954 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 2 400.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 347.00 | 47 529.00 | 120 817.00 | 168 347.00 |
VI Groupe et associés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 702.00 | 247 126.00 | 3 576.00 | 250 702.00 |
VW T.V.A. | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 094.00 | 281 276.00 | 120 817.00 | 402 094.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |