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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AN Terrains | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
AP Constructions | 237 353.00 | 228 404.00 | 8 948.00 | 237 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 993.00 | 736 466.00 | 141 527.00 | 877 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 130.00 | 112 787.00 | 31 342.00 | 144 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 865.00 | 1 080 533.00 | 233 329.00 | 1 313 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 986.00 | 202.00 | 199 784.00 | 199 986.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
CF Disponibilités | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 172.00 | 202.00 | 683 970.00 | 684 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 040.00 | 1 080 736.00 | 917 303.00 | 1 998 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 505 122.00 | 493 472.00 | | 505 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 995.00 | 11 650.00 | | 65 995.00 |
DL TOTAL (I) | 738 810.00 | 672 815.00 | | 738 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 721.00 | 55 408.00 | | 25 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 670.00 | 48 375.00 | | 51 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 090.00 | 53 429.00 | | 81 090.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 491.00 | 157 212.00 | | 178 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 303.00 | 830 027.00 | | 917 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 917.00 | 137 234.00 | | 163 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 678.00 | | 649 678.00 | 649 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 678.00 | | 649 678.00 | 649 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338.00 | 200.00 | | 16 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 012.00 | 200.00 | | 17 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 012.00 | 3 434.00 | | -17 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 832.00 | 545 422.00 | | 659 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 837.00 | 533 772.00 | | 593 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 995.00 | 11 650.00 | | 65 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 165.00 | | 13 552.00 | 1 315 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 729.00 | 1 310 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | 1 310 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 689.00 | | 13 252.00 | 1 312 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 300.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 844.00 | 62 807.00 | 13 993.00 | 1 028 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 844.00 | 62 807.00 | 13 993.00 | 1 028 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 199 744.00 | 199 744.00 | | 199 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 524.00 | 10 950.00 | 14 574.00 | 25 524.00 |
VI Groupe et associés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VP Divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 846.00 | 210 528.00 | 318.00 | 210 846.00 |
VW T.V.A. | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 493.00 | 163 919.00 | 14 574.00 | 178 493.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |