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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AN Terrains | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
AP Constructions | 227 372.00 | 226 932.00 | 440.00 | 227 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 262.00 | 602 106.00 | 268 156.00 | 870 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 218.00 | 96 128.00 | 33 089.00 | 129 218.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 941.00 | 928 043.00 | 360 898.00 | 1 288 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 102.00 | 1 362.00 | 116 740.00 | 118 102.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
CF Disponibilités | 388 472.00 | | 388 472.00 | 388 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 373.00 | 1 362.00 | 863 010.00 | 864 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 315.00 | 929 406.00 | 1 223 909.00 | 2 153 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 487 013.00 | 486 581.00 | | 487 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 332.00 | 165 431.00 | | 160 332.00 |
DL TOTAL (I) | 815 039.00 | 819 707.00 | | 815 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 325.00 | 168 386.00 | | 173 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 058.00 | 64 151.00 | | 62 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 64 852.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 948.00 | 98 623.00 | | 86 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 6 079.00 | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 869.00 | 403 823.00 | | 408 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 909.00 | 1 223 530.00 | | 1 223 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 366.00 | 281 276.00 | | 294 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 535.00 | | 903 535.00 | 903 535.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 625.00 | | 903 625.00 | 903 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 524.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 524.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 440.00 | 17 280.00 | | 19 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 357.00 | 71 746.00 | | 69 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 300.00 | 950 553.00 | | 914 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 968.00 | 785 122.00 | | 753 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 332.00 | 165 431.00 | | 160 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 689.00 | | 70 530.00 | 1 360 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 931.00 | 1 278 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 931.00 | 1 278 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 689.00 | | 70 530.00 | 1 360 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 033.00 | 69 965.00 | 152 831.00 | 1 008 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 033.00 | 69 963.00 | 152 830.00 | 1 008 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 3 200.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VC Groupe et associés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 291.00 | 58 788.00 | 114 503.00 | 173 291.00 |
VI Groupe et associés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 658.00 | 147 523.00 | 6 135.00 | 153 658.00 |
VW T.V.A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 870.00 | 294 366.00 | 114 503.00 | 408 870.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |