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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AN Terrains | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
AP Constructions | 237 353.00 | 227 857.00 | 9 496.00 | 237 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 050.00 | 697 123.00 | 183 926.00 | 881 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 488.00 | 103 863.00 | 38 624.00 | 142 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 041.00 | 1 031 720.00 | 286 321.00 | 1 318 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 605.00 | 708.00 | 94 897.00 | 95 605.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 012.00 | | 300 012.00 | 300 012.00 |
CF Disponibilités | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 416.00 | 708.00 | 543 708.00 | 544 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 458.00 | 1 032 428.00 | 830 029.00 | 1 862 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 493 472.00 | 487 345.00 | | 493 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 36 126.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 672 816.00 | 691 165.00 | | 672 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 408.00 | 114 721.00 | | 55 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 47 356.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 69 229.00 | | 53 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 213.00 | 231 370.00 | | 157 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 029.00 | 922 536.00 | | 830 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 234.00 | 176 076.00 | | 137 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 233.00 | | 526 233.00 | 526 233.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 263.00 | | 526 263.00 | 526 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 422.00 | 758 769.00 | | 545 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 772.00 | 722 643.00 | | 533 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 650.00 | 36 126.00 | | 11 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 705.00 | | 15 935.00 | 1 320 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 950.00 | 1 312 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 950.00 | 1 312 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 705.00 | | 15 935.00 | 1 320 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 732.00 | 67 060.00 | 23 950.00 | 985 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 732.00 | 67 060.00 | 23 950.00 | 985 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 231.00 | 35 252.00 | 19 979.00 | 55 231.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 213.00 | 137 235.00 | 19 979.00 | 157 213.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |