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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AN Terrains | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
AP Constructions | 237 353.00 | 227 309.00 | 10 043.00 | 237 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 711.00 | 650 347.00 | 231 364.00 | 881 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 204.00 | 108 077.00 | 42 127.00 | 150 204.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 657.00 | 988 609.00 | 340 047.00 | 1 328 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 734.00 | 1 440.00 | 107 293.00 | 108 734.00 |
BZ Autres créances | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
CF Disponibilités | 140 899.00 | | 140 899.00 | 140 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 929.00 | 1 440.00 | 582 488.00 | 583 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 586.00 | 990 050.00 | 922 536.00 | 1 912 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 487 345.00 | 487 013.00 | | 487 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | 160 332.00 | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 691 165.00 | 815 039.00 | | 691 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 721.00 | 173 325.00 | | 114 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 356.00 | 69 189.00 | | 47 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 229.00 | 86 948.00 | | 69 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 370.00 | 408 869.00 | | 231 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 536.00 | 1 223 909.00 | | 922 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 250.00 | | 738 250.00 | 738 250.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 250.00 | | 738 250.00 | 738 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 69 357.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 769.00 | 914 300.00 | | 758 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 643.00 | 753 968.00 | | 722 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 126.00 | 160 332.00 | | 36 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 3 200.00 | 1 800.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 503.00 | 59 272.00 | 55 230.00 | 114 503.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 955.00 | 129 426.00 | 3 529.00 | 132 955.00 |
VW T.V.A. | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 307.00 | 176 076.00 | 55 230.00 | 231 307.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |