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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 183.00 | 381 270.00 | 95 914.00 | 477 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 496.00 | 626 364.00 | 216 132.00 | 842 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 226.00 | 126 458.00 | 2 552 768.00 | 2 679 226.00 |
BZ Autres créances | 443 630.00 | | 443 630.00 | 443 630.00 |
CF Disponibilités | 1 463 433.00 | | 1 463 433.00 | 1 463 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 566.00 | 126 458.00 | 4 525 107.00 | 4 651 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 062.00 | 752 823.00 | 4 741 239.00 | 5 494 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 135.00 | 1 778.00 | | 79 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 536.00 | 14 772.00 | | 1 484 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 270.00 | 1 547 121.00 | | 76 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 941.00 | 2 573 671.00 | | 2 649 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 35.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 816.00 | 1 236 190.00 | | 268 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 944.00 | 228 529.00 | | 129 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 826.00 | 1 956 734.00 | | 669 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 140.00 | 1 195 233.00 | | 1 021 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 726.00 | 4 616 686.00 | | 2 089 726.00 |
ED (V) | 1 572.00 | 27 607.00 | | 1 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 239.00 | 7 217 999.00 | | 4 741 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 310 332.00 | 2 618 516.00 | 10 928 848.00 | 8 310 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 332.00 | 2 618 516.00 | 10 928 848.00 | 8 310 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 458.00 | |
GE Autres charges | | | 31 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 208 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -949.00 | 1 015.00 | | -949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -949.00 | 1 015.00 | | -949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | 57.00 | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 57.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | 958.00 | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 688.00 | 13 508 632.00 | | 11 540 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 418.00 | 11 961 512.00 | | 11 464 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 270.00 | 1 547 121.00 | | 76 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 667.00 | | 48 829.00 | 793 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 369.00 | | 26 884.00 | 485 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 203.00 | | 21 945.00 | 63 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 329.00 | 35 941.00 | | 345 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 329.00 | 35 941.00 | | 345 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
6T Sur comptes clients | 183 521.00 | 126 458.00 | 183 521.00 | 183 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 615.00 | 126 458.00 | 183 521.00 | 428 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 651.00 | 126 458.00 | 183 556.00 | 428 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 826.00 | 669 826.00 | | 669 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 513.00 | 419 513.00 | | 419 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 648.00 | 311 648.00 | | 311 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 226.00 | | | 2 679 226.00 |
VB T. V. A. | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 816.00 | 268 816.00 | | 268 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 470.00 | | | 328 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 281.00 | 3 188 133.00 | 85 148.00 | 3 273 281.00 |
VW T.V.A. | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 782.00 | 1 959 782.00 | | 1 959 782.00 |