| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 338.00 | 245 095.00 | 72 243.00 | 317 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 522.00 | 23 059.00 | 336 463.00 | 359 522.00 |
BZ Autres créances | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CF Disponibilités | 340 342.00 | | 340 342.00 | 340 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 299.00 | 23 059.00 | 801 240.00 | 824 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 216.00 | 268 153.00 | 875 062.00 | 1 143 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 150.00 | 360 099.00 | | -2 874 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | -3 234 249.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 744 408.00 | -1 763 150.00 | | -1 744 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 016.00 | 27 533.00 | | 2 068 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 483.00 | 45 714.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 346.00 | 2 445 852.00 | | 183 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 265.00 | 295 856.00 | | 223 265.00 |
EA Autres dettes | 19 031.00 | 4 278.00 | | 19 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 750.00 | 143 532.00 | | 114 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 891.00 | 2 962 764.00 | | 2 617 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 062.00 | 1 199 615.00 | | 875 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 408.00 | 2 917 050.00 | | 2 608 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068 016.00 | 27 533.00 | | 2 068 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 815.00 | 351 846.00 | 2 046 661.00 | 1 694 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 815.00 | 351 846.00 | 2 046 661.00 | 1 694 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 091.00 | 2 835 214.00 | | 27 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 091.00 | 2 835 214.00 | | 27 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 133.00 | -2 835 214.00 | | -8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 330.00 | 2 657 628.00 | | 2 072 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 588.00 | 5 891 877.00 | | 2 053 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | -3 234 249.00 | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 250.00 | | 7 271.00 | 787 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 183.00 | 317 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 183.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 183.00 | | | 477 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 972.00 | | 7 271.00 | 64 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 219.00 | 17 964.00 | 477 183.00 | 459 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 219.00 | 17 964.00 | 477 183.00 | 459 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 579.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
6T Sur comptes clients | 25 261.00 | | 2 202.00 | 25 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 356.00 | | 2 202.00 | 270 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 356.00 | 1 579.00 | 2 202.00 | 270 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 793.00 | 121 793.00 | | 121 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 243.00 | 65 883.00 | 6 360.00 | 72 243.00 |
UX Autres créances clients | 359 522.00 | 359 522.00 | | 359 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 016.00 | 2 068 016.00 | | 2 068 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 418.00 | 505 058.00 | 6 360.00 | 511 418.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 408.00 | 2 608 408.00 | | 2 608 408.00 |