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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 183.00 | 438 851.00 | 38 332.00 | 477 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 355.00 | 683 946.00 | 132 410.00 | 816 355.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 554.00 | 92 832.00 | 643 722.00 | 736 554.00 |
BZ Autres créances | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CF Disponibilités | 12 134 617.00 | | 12 134 617.00 | 12 134 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 273 602.00 | 92 832.00 | 13 180 770.00 | 13 273 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 025.00 | 776 778.00 | 13 313 246.00 | 14 090 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
DH Report à nouveau | 881 282.00 | 1 556 992.00 | | 881 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 496 868.00 | -675 710.00 | | 6 496 868.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471 098.00 | 1 974 231.00 | | 8 471 098.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 755.00 | 179 734.00 | | 2 062 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 691.00 | 88 458.00 | | 30 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 441.00 | 550 453.00 | | 400 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 249.00 | 1 061 638.00 | | 2 226 249.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 147.00 | 1 880 283.00 | | 4 842 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 313 246.00 | 3 864 246.00 | | 13 313 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 456.00 | 1 791 825.00 | | 4 811 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 755.00 | 179 734.00 | | 2 062 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 838 905.00 | 1 632 630.00 | 6 471 535.00 | 4 838 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 905.00 | 1 632 630.00 | 6 471 535.00 | 4 838 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 169.00 | |
GE Autres charges | | | 130 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 108 449.00 | 1 363.00 | | 10 108 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108 449.00 | 1 363.00 | | 10 108 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 267.00 | | | 2 267 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306 247.00 | | | 2 306 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802 202.00 | 1 363.00 | | 7 802 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651 354.00 | | | 1 651 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 143 077.00 | 10 429 401.00 | | 17 143 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 209.00 | 11 105 111.00 | | 10 646 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 496 868.00 | -675 710.00 | | 6 496 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 145.00 | | 7 161.00 | 842 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 851.00 | 816 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 851.00 | 484 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 134.00 | | 7 161.00 | 610 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 828.00 | 24 993.00 | 14 970.00 | 428 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 828.00 | 24 993.00 | 14 970.00 | 428 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
6T Sur comptes clients | 101 249.00 | 35 169.00 | 43 585.00 | 101 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 757.00 | 35 169.00 | 43 999.00 | 346 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 488.00 | 35 169.00 | 53 731.00 | 356 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 169.00 | 53 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 441.00 | 400 441.00 | | 400 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 596.00 | 536 596.00 | | 536 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 915.00 | 248 915.00 | | 248 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354 285.00 | 1 354 285.00 | | 1 354 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
UX Autres créances clients | 736 554.00 | 736 554.00 | | 736 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VB T. V. A. | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 755.00 | 2 062 755.00 | | 2 062 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 377.00 | 961 460.00 | 86 917.00 | 1 038 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 458.00 | 4 811 458.00 | | 4 811 458.00 |