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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 183.00 | 459 219.00 | 17 964.00 | 477 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 250.00 | 704 314.00 | 82 936.00 | 787 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 264.00 | 25 261.00 | 520 003.00 | 545 264.00 |
BZ Autres créances | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
CF Disponibilités | 464 237.00 | | 464 237.00 | 464 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 940.00 | 25 261.00 | 1 116 679.00 | 1 141 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 190.00 | 729 575.00 | 1 199 615.00 | 1 929 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 82 949.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 099.00 | 881 282.00 | | 360 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234 249.00 | 6 496 868.00 | | -3 234 249.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 150.00 | 8 471 098.00 | | -1 763 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | 2 062 755.00 | | 27 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 714.00 | 30 691.00 | | 45 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 852.00 | 400 441.00 | | 2 445 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 856.00 | 2 226 249.00 | | 295 856.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 2 919.00 | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 532.00 | 119 092.00 | | 143 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 764.00 | 4 842 147.00 | | 2 962 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 615.00 | 13 313 246.00 | | 1 199 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 050.00 | 4 811 456.00 | | 2 917 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 533.00 | 2 062 755.00 | | 27 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 861.00 | 390 896.00 | 2 189 757.00 | 1 798 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 861.00 | 390 896.00 | 2 189 757.00 | 1 798 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 108 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 108 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835 214.00 | 2 287 267.00 | | 2 835 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835 214.00 | 2 305 247.00 | | 2 835 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835 214.00 | 7 803 202.00 | | -2 835 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 651 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 628.00 | 17 143 077.00 | | 2 657 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 877.00 | 10 646 209.00 | | 5 891 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234 249.00 | 6 496 868.00 | | -3 234 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 355.00 | | | 816 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 945.00 | 64 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 106.00 | 787 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 477 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 344.00 | | | 484 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 851.00 | 20 368.00 | | 438 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851.00 | 20 368.00 | | 438 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
6T Sur comptes clients | 92 832.00 | | 67 571.00 | 92 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 927.00 | | 67 571.00 | 337 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 927.00 | | 67 571.00 | 337 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 852.00 | 2 445 852.00 | | 2 445 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
UX Autres créances clients | 545 264.00 | 545 264.00 | | 545 264.00 |
VB T. V. A. | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VP Divers | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 423.00 | 643 451.00 | 64 972.00 | 708 423.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 050.00 | 2 917 050.00 | | 2 917 050.00 |