| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 134.00 | 428 828.00 | 81 306.00 | 510 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 145.00 | 673 923.00 | 168 223.00 | 842 145.00 |
BP En cours de production de services | 36 987.00 | 414.00 | 36 573.00 | 36 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 064.00 | 101 249.00 | 2 190 816.00 | 2 292 064.00 |
BZ Autres créances | 294 976.00 | | 294 976.00 | 294 976.00 |
CF Disponibilités | 1 131 178.00 | | 1 131 178.00 | 1 131 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 685.00 | 101 662.00 | 3 696 023.00 | 3 797 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 831.00 | 775 585.00 | 3 864 246.00 | 4 639 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 949.00 | 79 135.00 | | 82 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 992.00 | 1 484 536.00 | | 1 556 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 710.00 | 76 270.00 | | -675 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 231.00 | 2 649 941.00 | | 1 974 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 734.00 | 268 816.00 | | 179 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 458.00 | 129 944.00 | | 88 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 453.00 | 669 826.00 | | 550 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 638.00 | 1 021 140.00 | | 1 061 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 283.00 | 2 089 726.00 | | 1 880 283.00 |
ED (V) | | 1 572.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 246.00 | 4 741 239.00 | | 3 864 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 825.00 | 1 959 782.00 | | 1 791 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 734.00 | 268 816.00 | | 179 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 823 155.00 | 2 198 349.00 | 10 021 503.00 | 7 823 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 155.00 | 2 198 349.00 | 10 021 503.00 | 7 823 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 662.00 | |
GE Autres charges | | | 108 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 147 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | -949.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | -949.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -5 260.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 401.00 | 11 540 688.00 | | 10 429 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105 111.00 | 11 464 418.00 | | 11 105 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 710.00 | 76 270.00 | | -675 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 496.00 | | 12 000.00 | 842 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 351.00 | 842 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | 510 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 253.00 | | 10 231.00 | 512 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 148.00 | | 1 769.00 | 85 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 270.00 | 47 558.00 | | 381 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 270.00 | 47 558.00 | | 381 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 731.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 095.00 | | | 245 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 458.00 | 101 249.00 | 126 458.00 | 126 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 553.00 | 101 662.00 | 126 458.00 | 371 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 553.00 | 111 394.00 | 126 458.00 | 371 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 394.00 | 126 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 453.00 | 550 453.00 | | 550 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 050.00 | 524 050.00 | | 524 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 036.00 | 364 036.00 | | 364 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 064.00 | | | 2 292 064.00 |
VB T. V. A. | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 891.00 | | | 264 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 589.00 | 2 608 672.00 | 86 917.00 | 2 695 589.00 |
VW T.V.A. | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 825.00 | 1 791 825.00 | | 1 791 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |