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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 401.00 | 67 349.00 | 8 051.00 | 75 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 339.00 | 124 482.00 | 90 857.00 | 215 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 496.00 | 276 012.00 | 302 484.00 | 578 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
BN En cours de production de biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 948.00 | | 218 948.00 | 218 948.00 |
BZ Autres créances | 193 328.00 | | 193 328.00 | 193 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 304.00 | | 423 304.00 | 423 304.00 |
CF Disponibilités | 113 091.00 | | 113 091.00 | 113 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 754.00 | | 1 004 754.00 | 1 004 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 250.00 | 276 012.00 | 1 307 239.00 | 1 583 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 230.00 | 70 904.00 | 195 326.00 | 266 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 904 684.00 | 574 771.00 | | 904 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 346.00 | 329 913.00 | | -9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 903 722.00 | 913 068.00 | | 903 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 416.00 | 266 181.00 | | 192 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 2 895.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 067.00 | 71 054.00 | | 73 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 963.00 | 122 751.00 | | 136 963.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 517.00 | 582 202.00 | | 403 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 239.00 | 1 495 271.00 | | 1 307 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 683.00 | 389 852.00 | | 290 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 066.00 | 910 569.00 | 1 083 635.00 | 173 066.00 |
FG Production vendue services | 43 445.00 | 469 599.00 | 513 044.00 | 43 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 511.00 | 1 380 168.00 | 1 596 679.00 | 216 511.00 |
FM Production stockée | | | -3 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 948.00 | |
GE Autres charges | | | 14 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 741.00 | 63 293.00 | | 62 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 000.00 | 2 007.00 | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 2 462.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 524.00 | -362 608.00 | | -155 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 678.00 | 1 399 316.00 | | 1 651 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 024.00 | 1 069 403.00 | | 1 661 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 346.00 | 329 913.00 | | -9 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 957.00 | | 94 556.00 | 497 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 578 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | 290 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | 53 730.00 | 13 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 931.00 | | 40 826.00 | 263 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 064.00 | 93 948.00 | | 182 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 70 833.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 717.00 | 23 115.00 | | 168 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 405.00 | 79 571.00 | 112 834.00 | 192 405.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 626.00 | 425 626.00 | | 425 626.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 517.00 | 290 683.00 | 112 834.00 | 403 517.00 |