| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 924.00 | 103 017.00 | 48 907.00 | 151 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 988.00 | 203 433.00 | 25 556.00 | 228 988.00 |
BF Prêts | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 262.00 | 574 042.00 | 85 220.00 | 659 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 079.00 | | 272 079.00 | 272 079.00 |
BZ Autres créances | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CF Disponibilités | 1 355 457.00 | | 1 355 457.00 | 1 355 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 567.00 | | 1 981 567.00 | 1 981 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 829.00 | 574 042.00 | 2 066 787.00 | 2 640 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 747.00 | 937 202.00 | | 936 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 520.00 | 34 545.00 | | 748 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 652.00 | 980 132.00 | | 1 693 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769.00 | 2 875.00 | | 4 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 762.00 | 101 025.00 | | 124 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 165.00 | 118 883.00 | | 122 165.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 126.00 | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 785.00 | 66 866.00 | | 120 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 136.00 | 290 088.00 | | 373 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 787.00 | 1 270 219.00 | | 2 066 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 136.00 | 290 088.00 | | 373 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 769.00 | 2 875.00 | | 4 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 788.00 | 1 606 040.00 | 1 641 828.00 | 35 788.00 |
FG Production vendue services | 48 152.00 | 659 389.00 | 707 541.00 | 48 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 940.00 | 2 265 429.00 | 2 349 369.00 | 83 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | 12 060.00 | | 1 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 173.00 | 3 512.00 | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162.00 | 3 550.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 3 550.00 | | 1 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 3 550.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 427.00 | -175 753.00 | | -71 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 897.00 | 1 372 588.00 | | 2 369 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 377.00 | 1 338 042.00 | | 1 621 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 520.00 | 34 545.00 | | 748 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 848.00 | 10 862.00 | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 691.00 | | 34 475.00 | 649 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 904.00 | 659 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 915.00 | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 380 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 934.00 | | 26 919.00 | 361 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 7 556.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 093.00 | 34 804.00 | 19 855.00 | 559 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | 11 915.00 | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 586.00 | 34 804.00 | 7 940.00 | 279 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
UP Prêts | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 272 079.00 | 272 079.00 | | 272 079.00 |
VB T. V. A. | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 950.00 | 410 749.00 | 3 201.00 | 413 950.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 136.00 | 373 136.00 | | 373 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 4 778.00 | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 409.00 | 38 640.00 | | 27 409.00 |
ST Autres comptes | 146 894.00 | 144 713.00 | | 146 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 618.00 | 41 654.00 | | 47 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 16 672.00 | | 5 842.00 |
YT Sous‐traitance | 678 640.00 | 438 473.00 | | 678 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 441.00 | 3 884.00 | | 9 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 689.00 | 8 662.00 | | 16 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 295.00 | 36 145.00 | | 100 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 903.00 | 99 222.00 | | 185 903.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 562.00 | 663 481.00 | | 900 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |