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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 470.00 | 70 352.00 | 11 118.00 | 81 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 056.00 | 146 980.00 | 76 076.00 | 223 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 282.00 | 390 255.00 | 202 027.00 | 592 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
BN En cours de production de biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 603.00 | | 361 603.00 | 361 603.00 |
BZ Autres créances | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 338.00 | | 493 338.00 | 493 338.00 |
CF Disponibilités | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 184.00 | | 1 245 184.00 | 1 245 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 466.00 | 390 255.00 | 1 447 210.00 | 1 837 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 230.00 | 159 647.00 | 106 583.00 | 266 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 895 337.00 | 904 684.00 | | 895 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 862.00 | -9 346.00 | | 271 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 584.00 | 903 722.00 | | 1 175 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757.00 | 192 416.00 | | 3 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 266.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 353.00 | 73 067.00 | | 138 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 053.00 | 136 963.00 | | 129 053.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 626.00 | 403 517.00 | | 271 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 210.00 | 1 307 239.00 | | 1 447 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 626.00 | 290 683.00 | | 271 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 757.00 | 11.00 | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 500.00 | 1 357 747.00 | 1 397 247.00 | 39 500.00 |
FG Production vendue services | 57 371.00 | 493 868.00 | 551 239.00 | 57 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 871.00 | 1 851 615.00 | 1 948 486.00 | 96 871.00 |
FM Production stockée | | | 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 244.00 | |
GE Autres charges | | | 30 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 544.00 | 62 741.00 | | 58 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 175.00 | 14 000.00 | | 30 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | 1 219.00 | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 134.00 | 1 219.00 | | 46 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -1 219.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 824.00 | -155 524.00 | | -161 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 459.00 | 1 651 678.00 | | 2 062 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 597.00 | 1 661 024.00 | | 1 790 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 862.00 | -9 346.00 | | 271 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 10 711.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 496.00 | | 13 786.00 | 578 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 739.00 | | 13 786.00 | 290 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 012.00 | 114 244.00 | | 276 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 904.00 | 88 743.00 | | 70 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 831.00 | 25 500.00 | | 191 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 361 603.00 | | | 361 603.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 350.00 | | | 192 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
VP Divers | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 372.00 | 627 122.00 | 8 250.00 | 635 372.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 626.00 | 271 626.00 | | 271 626.00 |