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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 011.00 | 121 852.00 | 46 159.00 | 168 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 062.00 | 213 923.00 | 21 139.00 | 235 062.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 504.00 | 602 004.00 | 420 500.00 | 1 022 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 586.00 | | 378 586.00 | 378 586.00 |
BZ Autres créances | 278 396.00 | | 278 396.00 | 278 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 762 202.00 | | 762 202.00 | 762 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 827.00 | | 1 475 827.00 | 1 475 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 331.00 | 602 004.00 | 1 896 327.00 | 2 498 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 035 267.00 | 936 747.00 | | 1 035 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 819.00 | 748 520.00 | | 427 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 471.00 | 1 693 652.00 | | 1 471 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 633.00 | 4 769.00 | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 100.00 | 124 762.00 | | 199 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 398.00 | 122 165.00 | | 168 398.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 655.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 078.00 | 120 785.00 | | 48 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 856.00 | 373 136.00 | | 424 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 327.00 | 2 066 787.00 | | 1 896 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 856.00 | 373 136.00 | | 424 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 633.00 | 4 769.00 | | 8 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 266.00 | 1 344 142.00 | 1 574 408.00 | 230 266.00 |
FG Production vendue services | 9 269.00 | 801 857.00 | 811 126.00 | 9 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 535.00 | 2 145 999.00 | 2 385 534.00 | 239 535.00 |
FM Production stockée | | | 15 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 1 890.00 | | 2 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 916.00 | 3 173.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 596.00 | -71 427.00 | | -188 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 971.00 | 2 369 897.00 | | 2 423 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 151.00 | 1 621 377.00 | | 1 996 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 819.00 | 748 520.00 | | 427 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | 10 848.00 | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 262.00 | | 375 894.00 | 659 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 556.00 | 353 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 652.00 | 1 022 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 403 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 912.00 | | 25 894.00 | 380 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 350 000.00 | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 042.00 | 33 058.00 | 5 096.00 | 574 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 450.00 | 33 058.00 | 3 734.00 | 306 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 378 586.00 | 378 586.00 | | 378 586.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 733.00 | 247 733.00 | | 247 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 828.00 | 1 011 627.00 | 3 201.00 | 1 014 828.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 856.00 | 424 856.00 | | 424 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | 7 248.00 | | 11 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 259.00 | 27 409.00 | | 25 259.00 |
ST Autres comptes | 212 467.00 | 146 894.00 | | 212 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 524.00 | 47 618.00 | | 51 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 842.00 | | |
YT Sous‐traitance | 906 164.00 | 678 640.00 | | 906 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 061.00 | 9 441.00 | | 13 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 763.00 | 16 689.00 | | 24 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 721.00 | 100 295.00 | | 45 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 168.00 | 185 903.00 | | 139 168.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 415.00 | 900 562.00 | | 1 195 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |