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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 747.00 | 89 494.00 | 38 253.00 | 127 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 187.00 | 190 092.00 | 44 095.00 | 234 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 691.00 | 559 093.00 | 90 598.00 | 649 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 135.00 | | 398 135.00 | 398 135.00 |
BZ Autres créances | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CF Disponibilités | 326 708.00 | | 326 708.00 | 326 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 621.00 | | 1 179 621.00 | 1 179 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 312.00 | 559 093.00 | 1 270 219.00 | 1 829 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 230.00 | 266 230.00 | | 266 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 937 202.00 | 1 004 082.00 | | 937 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 545.00 | 103 119.00 | | 34 545.00 |
DL TOTAL (I) | 980 132.00 | 1 115 586.00 | | 980 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 3 405.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 464.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 52 134.00 | | 101 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 883.00 | 122 622.00 | | 118 883.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 866.00 | 50 500.00 | | 66 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 088.00 | 229 125.00 | | 290 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 219.00 | 1 344 711.00 | | 1 270 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 088.00 | 229 125.00 | | 290 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | 3 405.00 | | 2 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 082.00 | 245 775.00 | 353 857.00 | 108 082.00 |
FG Production vendue services | 104 808.00 | 893 639.00 | 998 447.00 | 104 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 890.00 | 1 139 414.00 | 1 352 304.00 | 212 890.00 |
FM Production stockée | | | -25 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 7 500.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 7 500.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | 7 299.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 753.00 | -132 433.00 | | -175 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 588.00 | 1 662 182.00 | | 1 372 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 042.00 | 1 559 063.00 | | 1 338 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 545.00 | 103 119.00 | | 34 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 661.00 | | 12 096.00 | 938 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 067.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 067.00 | 649 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 838.00 | | 12 096.00 | 349 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 317.00 | | | 309 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 884.00 | 50 209.00 | | 508 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 320.00 | 17 910.00 | | 248 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 287.00 | 32 299.00 | | 247 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 398 135.00 | 398 135.00 | | 398 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VP Divers | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 093.00 | 641 093.00 | | 641 093.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 088.00 | 290 088.00 | | 290 088.00 |