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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 30 272.00 | 289.00 | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 56 807.00 | 9 716.00 | 66 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 7 775.00 | 1 023.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 371.00 | 95 343.00 | 11 028.00 | 106 371.00 |
BT Marchandises | 61 836.00 | 6 184.00 | 55 652.00 | 61 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 037.00 | 11 498.00 | 89 539.00 | 101 037.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 687.00 | 17 681.00 | 191 005.00 | 208 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 057.00 | 113 024.00 | 202 033.00 | 315 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | -166 327.00 | -112 737.00 | | -166 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 001.00 | -53 590.00 | | -18 001.00 |
DL TOTAL (I) | -56 766.00 | -38 765.00 | | -56 766.00 |
DP Provisions pour risques | 62 839.00 | 112 600.00 | | 62 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 839.00 | 112 600.00 | | 62 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223.00 | 15 635.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571.00 | 97 103.00 | | 147 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 241.00 | 38 906.00 | | 35 241.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 959.00 | 154 569.00 | | 195 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 033.00 | 228 405.00 | | 202 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 264.00 | 144 346.00 | | 191 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
FG Production vendue services | 219 977.00 | | 219 977.00 | 219 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 891.00 | | 356 891.00 | 356 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 135.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 135.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 432.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 332.00 | 418 611.00 | | 431 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 333.00 | 472 201.00 | | 449 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 001.00 | -53 590.00 | | -18 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733.00 | 10 835.00 | | 76 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | 10 835.00 | | 76 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 600.00 | | 49 761.00 | 112 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 590.00 | 6 183.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
6T Sur comptes clients | 25 547.00 | 1 241.00 | 15 290.00 | 25 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 912.00 | 7 424.00 | 21 880.00 | 39 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 512.00 | 7 424.00 | 71 641.00 | 152 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | 71 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 223.00 | 5 528.00 | 4 695.00 | 10 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 224.00 | 115 426.00 | 8 798.00 | 124 224.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 959.00 | 191 264.00 | 4 695.00 | 195 959.00 |