| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 64 793.00 | 1 729.00 | 66 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 7 775.00 | 1 023.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 371.00 | 103 618.00 | 2 752.00 | 106 371.00 |
BT Marchandises | 47 191.00 | 24 130.00 | 23 061.00 | 47 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 060.00 | 10 882.00 | 80 178.00 | 91 060.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 353.00 | 35 012.00 | 165 342.00 | 200 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 724.00 | 138 630.00 | 168 094.00 | 306 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | -184 327.00 | -166 327.00 | | -184 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 250.00 | -18 001.00 | | -42 250.00 |
DL TOTAL (I) | -99 016.00 | -56 766.00 | | -99 016.00 |
DP Provisions pour risques | 30 003.00 | 62 839.00 | | 30 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 003.00 | 62 839.00 | | 30 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695.00 | 10 223.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 813.00 | 147 571.00 | | 197 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | 35 241.00 | | 31 674.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 107.00 | 195 959.00 | | 237 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 094.00 | 202 033.00 | | 168 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 107.00 | 191 264.00 | | 237 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 132.00 | 4 568.00 | 134 700.00 | 130 132.00 |
FG Production vendue services | 228 454.00 | 3 037.00 | 231 491.00 | 228 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 587.00 | 7 605.00 | 366 192.00 | 358 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 567.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 975.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -975.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 461.00 | 431 332.00 | | 404 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 712.00 | 449 333.00 | | 446 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 250.00 | -18 001.00 | | -42 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 568.00 | 8 275.00 | | 87 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 079.00 | 8 275.00 | | 87 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 839.00 | | 32 836.00 | 62 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 184.00 | 17 946.00 | | 6 184.00 |
6T Sur comptes clients | 11 498.00 | 1 862.00 | 2 477.00 | 11 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 456.00 | 19 808.00 | 2 477.00 | 25 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 295.00 | 19 808.00 | 35 313.00 | 88 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 808.00 | 35 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 813.00 | 197 813.00 | | 197 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 490.00 | 99 692.00 | 8 798.00 | 108 490.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 107.00 | 237 107.00 | | 237 107.00 |