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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 463.00 | 43 574.00 | 8 888.00 | 52 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | 7 775.00 | 1 031.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 319.00 | 82 400.00 | 9 919.00 | 92 319.00 |
BP En cours de production de services | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 70 206.00 | 23 763.00 | 46 443.00 | 70 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 916.00 | 23 429.00 | 86 487.00 | 109 916.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 797.00 | 47 192.00 | 239 606.00 | 286 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 116.00 | 129 591.00 | 249 525.00 | 379 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | -403 668.00 | -294 589.00 | | -403 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 857.00 | -109 079.00 | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | -260 249.00 | -276 106.00 | | -260 249.00 |
DP Provisions pour risques | 5 825.00 | 19 048.00 | | 5 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 825.00 | 19 048.00 | | 5 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 630.00 | 384 443.00 | | 481 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | 21 287.00 | | 22 249.00 |
EA Autres dettes | | 2 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 948.00 | 408 655.00 | | 503 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 525.00 | 151 597.00 | | 249 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 948.00 | 408 655.00 | | 503 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 515.00 | 4 990.00 | 104 505.00 | 99 515.00 |
FG Production vendue services | 272 615.00 | 6 591.00 | 279 206.00 | 272 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 130.00 | 11 581.00 | 383 711.00 | 372 130.00 |
FM Production stockée | | | -1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 264.00 | 98.00 | | 9 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 98.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 19 831.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 19 831.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992.00 | -19 734.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 291.00 | 320 157.00 | | 444 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 434.00 | 429 236.00 | | 428 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 857.00 | -109 079.00 | | 15 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 169.00 | | 1 150.00 | 91 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 874.00 | | 1 150.00 | 81 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 536.00 | 2 089.00 | | 72 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | 2 089.00 | | 72 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 048.00 | | 13 223.00 | 19 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 403.00 | 5 360.00 | | 18 403.00 |
6T Sur comptes clients | 19 554.00 | 18 105.00 | 14 230.00 | 19 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 732.00 | 23 465.00 | 14 230.00 | 45 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 780.00 | 23 465.00 | 27 453.00 | 64 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 465.00 | 27 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 630.00 | 481 630.00 | | 481 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 873.00 | 128 068.00 | 8 805.00 | 136 873.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 948.00 | 503 948.00 | | 503 948.00 |