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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 313.00 | 41 485.00 | 9 827.00 | 51 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | 7 775.00 | 1 031.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 169.00 | 80 311.00 | 10 858.00 | 91 169.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BT Marchandises | 54 515.00 | 18 403.00 | 36 112.00 | 54 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 861.00 | 19 554.00 | 74 308.00 | 93 861.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 696.00 | 37 957.00 | 140 740.00 | 178 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 865.00 | 118 268.00 | 151 597.00 | 269 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | -294 589.00 | -226 578.00 | | -294 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 079.00 | -68 011.00 | | -109 079.00 |
DL TOTAL (I) | -276 106.00 | -167 027.00 | | -276 106.00 |
DP Provisions pour risques | 19 048.00 | 15 753.00 | | 19 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 048.00 | 15 753.00 | | 19 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | 256 086.00 | | 384 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | 29 680.00 | | 21 287.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 655.00 | 288 690.00 | | 408 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 597.00 | 137 417.00 | | 151 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 655.00 | 288 690.00 | | 408 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 857.00 | 2 841.00 | 104 698.00 | 101 857.00 |
FG Production vendue services | 192 035.00 | 3 989.00 | 196 024.00 | 192 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 892.00 | 6 830.00 | 300 722.00 | 293 892.00 |
FM Production stockée | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 831.00 | 90.00 | | 19 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 734.00 | -90.00 | | -19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 157.00 | 330 390.00 | | 320 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 236.00 | 398 401.00 | | 429 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 079.00 | -68 011.00 | | -109 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 428.00 | | 10 675.00 | 106 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 935.00 | 91 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 592.00 | 81 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 141.00 | | 10 325.00 | 97 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | 350.00 | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 458.00 | 1 670.00 | 25 592.00 | 96 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | 1 670.00 | 25 592.00 | 95 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 753.00 | 3 295.00 | | 15 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 496.00 | | 4 093.00 | 22 496.00 |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | 13 351.00 | 1 747.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 220.00 | 13 351.00 | 5 840.00 | 38 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 974.00 | 16 646.00 | 5 840.00 | 53 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 646.00 | 5 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | 384 443.00 | | 384 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 152.00 | 105 347.00 | 8 805.00 | 114 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 655.00 | 408 655.00 | | 408 655.00 |