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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 580.00 | 65 408.00 | 1 172.00 | 66 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 7 775.00 | 1 023.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 428.00 | 104 233.00 | 2 195.00 | 106 428.00 |
BT Marchandises | 66 485.00 | 22 496.00 | 43 989.00 | 66 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 060.00 | 7 949.00 | 68 111.00 | 76 060.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 667.00 | 30 446.00 | 135 221.00 | 165 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 095.00 | 134 679.00 | 137 417.00 | 272 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | -226 578.00 | -184 327.00 | | -226 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 011.00 | -42 250.00 | | -68 011.00 |
DL TOTAL (I) | -167 027.00 | -99 016.00 | | -167 027.00 |
DP Provisions pour risques | 15 753.00 | 30 003.00 | | 15 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 753.00 | 30 003.00 | | 15 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 086.00 | 197 813.00 | | 256 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 31 674.00 | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 690.00 | 237 107.00 | | 288 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 417.00 | 168 094.00 | | 137 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 690.00 | 237 107.00 | | 288 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 750.00 | 4 879.00 | 104 629.00 | 99 750.00 |
FG Production vendue services | 199 513.00 | 4 778.00 | 204 291.00 | 199 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 263.00 | 9 657.00 | 308 920.00 | 299 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 549.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 327.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 390.00 | 404 461.00 | | 330 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 401.00 | 446 712.00 | | 398 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 011.00 | -42 250.00 | | -68 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 371.00 | | 750.00 | 106 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 106 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 97 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | | 750.00 | 97 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 843.00 | 1 307.00 | 692.00 | 95 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 354.00 | 1 307.00 | 692.00 | 95 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 003.00 | | 14 250.00 | 30 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 130.00 | | 1 633.00 | 24 130.00 |
6T Sur comptes clients | 10 882.00 | 468.00 | 3 401.00 | 10 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 787.00 | 468.00 | 5 034.00 | 42 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 790.00 | 468.00 | 19 284.00 | 72 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 19 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 086.00 | 256 086.00 | | 256 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 504.00 | 88 706.00 | 8 798.00 | 97 504.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 690.00 | 288 690.00 | | 288 690.00 |