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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 296.00 | 356.00 | 63 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 287.00 | 107 051.00 | 16 236.00 | 123 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 341.00 | 268 262.00 | 23 078.00 | 291 341.00 |
BT Marchandises | 996 310.00 | 16 004.00 | 980 307.00 | 996 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
BZ Autres créances | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 410.00 | 16 004.00 | 1 139 406.00 | 1 155 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 750.00 | 284 266.00 | 1 162 484.00 | 1 446 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
DH Report à nouveau | 118 155.00 | 146 131.00 | | 118 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 933.00 | -27 977.00 | | -24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 240 061.00 | 264 994.00 | | 240 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 597.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993.00 | 39 559.00 | | 23 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 645.00 | 106 386.00 | | 150 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 216.00 | 555 593.00 | | 641 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | 132 611.00 | | 103 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 423.00 | 837 518.00 | | 922 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 484.00 | 1 102 513.00 | | 1 162 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 778.00 | 731 132.00 | | 771 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 597.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 539.00 | 395 015.00 | 1 812 554.00 | 1 417 539.00 |
FG Production vendue services | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 348.00 | 395 015.00 | 1 890 363.00 | 1 495 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 103.00 | 3 335.00 | | 9 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | 883.00 | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 676.00 | 10 748.00 | | 39 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 676.00 | 40 748.00 | | 39 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 2 262.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 18 769.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 371.00 | 21 979.00 | | 37 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 671.00 | -6 522.00 | | -5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 866.00 | 2 230 697.00 | | 1 941 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 800.00 | 2 258 674.00 | | 1 966 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 933.00 | -27 977.00 | | -24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 309.00 | | 32.00 | 291 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | 32.00 | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 179.00 | 16 083.00 | | 252 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 322.00 | 5 974.00 | | 57 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 858.00 | 10 109.00 | | 194 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 065.00 | | 1 061.00 | 17 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 065.00 | | 1 061.00 | 17 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 065.00 | | 1 061.00 | 17 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 216.00 | 641 216.00 | | 641 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 314.00 | 114 828.00 | 6 487.00 | 121 314.00 |
VW T.V.A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 778.00 | 771 778.00 | | 771 778.00 |