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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 715.00 | 98 907.00 | 6 808.00 | 105 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 751.00 | 130 023.00 | 3 728.00 | 133 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 340.00 | 292 582.00 | 17 758.00 | 310 340.00 |
BT Marchandises | 745 561.00 | | 745 561.00 | 745 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BZ Autres créances | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CF Disponibilités | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 088.00 | | 991 088.00 | 991 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 428.00 | 292 582.00 | 1 008 846.00 | 1 301 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
DH Report à nouveau | 63 673.00 | 18 095.00 | | 63 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | 45 579.00 | | 59 624.00 |
DL TOTAL (I) | 270 138.00 | 210 513.00 | | 270 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 000.00 | 298 000.00 | | 311 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 999.00 | 29 117.00 | | 33 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 966.00 | 72 403.00 | | 82 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | 493 077.00 | | 216 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 863.00 | 65 649.00 | | 93 863.00 |
EA Autres dettes | | 69 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 709.00 | 1 027 433.00 | | 738 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 847.00 | 1 237 947.00 | | 1 008 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 709.00 | 729 433.00 | | 427 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 742.00 | 35 050.00 | 928 792.00 | 893 742.00 |
FG Production vendue services | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 977.00 | 35 050.00 | 991 027.00 | 955 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 266.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 570.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 570.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 570.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 732.00 | -5 945.00 | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 694.00 | 1 548 039.00 | | 1 016 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 070.00 | 1 502 461.00 | | 957 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 624.00 | 45 579.00 | | 59 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 666.00 | | 674.00 | 309 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 966.00 | | 500.00 | 238 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | 174.00 | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 489.00 | 4 094.00 | | 288 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 837.00 | 4 094.00 | | 224 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 167.00 | 118 945.00 | 7 222.00 | 126 167.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 709.00 | 427 709.00 | 311 000.00 | 738 709.00 |