| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 987.00 | 114 525.00 | 11 462.00 | 125 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 203.00 | 276 092.00 | 18 111.00 | 294 203.00 |
BT Marchandises | 796 684.00 | | 796 684.00 | 796 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CF Disponibilités | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 959.00 | | 1 002 959.00 | 1 002 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 161.00 | 276 092.00 | 1 021 069.00 | 1 297 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
DH Report à nouveau | 93 221.00 | 118 155.00 | | 93 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 655.00 | -24 933.00 | | -88 655.00 |
DL TOTAL (I) | 151 406.00 | 240 061.00 | | 151 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 721.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 862.00 | 23 993.00 | | 41 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 432.00 | 150 645.00 | | 169 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 230.00 | 641 216.00 | | 560 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | 103 076.00 | | 94 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 663.00 | 922 423.00 | | 869 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 069.00 | 1 162 484.00 | | 1 021 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 231.00 | 771 778.00 | | 700 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 721.00 | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 400.00 | | 1 388 400.00 | 1 388 400.00 |
FG Production vendue services | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 032.00 | | 1 478 032.00 | 1 478 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 103.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 989.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 274.00 | 39 676.00 | | 65 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 274.00 | 39 676.00 | | 65 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 304.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 304.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 166.00 | 37 371.00 | | 65 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 787.00 | -5 671.00 | | -3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 715.00 | 1 941 866.00 | | 1 559 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 370.00 | 1 966 800.00 | | 1 648 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 655.00 | -24 933.00 | | -88 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 341.00 | | 2 862.00 | 291 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 202.00 | | 2 700.00 | 221 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | 162.00 | 6 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 262.00 | | 7 830.00 | 268 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | | 356.00 | 63 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 967.00 | | 7 474.00 | 204 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 004.00 | |