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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 487.00 | 118 551.00 | 12 936.00 | 131 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 793.00 | 280 118.00 | 19 675.00 | 299 793.00 |
BT Marchandises | 550 281.00 | | 550 281.00 | 550 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BZ Autres créances | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CF Disponibilités | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 944.00 | | 721 944.00 | 721 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 737.00 | 280 118.00 | 741 619.00 | 1 021 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
DH Report à nouveau | 4 566.00 | 93 221.00 | | 4 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 926.00 | -88 655.00 | | -26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 124 480.00 | 151 406.00 | | 124 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 642.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 061.00 | 41 862.00 | | 34 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 642.00 | 169 432.00 | | 128 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 791.00 | 560 230.00 | | 410 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 642.00 | 94 724.00 | | 41 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496.00 | 2 773.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 139.00 | 869 663.00 | | 617 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 619.00 | 1 021 069.00 | | 741 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 496.00 | 700 231.00 | | 488 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 642.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 720.00 | | 1 322 720.00 | 1 322 720.00 |
FG Production vendue services | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 868.00 | | 1 423 868.00 | 1 423 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 113.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 752.00 | 65 274.00 | | 6 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 752.00 | 65 274.00 | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 473.00 | 108.00 | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | 108.00 | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 65 166.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -3 787.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 458.00 | 1 559 715.00 | | 1 435 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 384.00 | 1 648 370.00 | | 1 462 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 926.00 | -88 655.00 | | -26 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 203.00 | | 5 590.00 | 294 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 902.00 | | 5 500.00 | 223 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | 90.00 | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 092.00 | 4 026.00 | | 276 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 440.00 | 4 026.00 | | 212 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 791.00 | 410 791.00 | | 410 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 221.00 | 108 482.00 | 6 739.00 | 115 221.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 496.00 | 488 496.00 | | 488 496.00 |