| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 715.00 | 97 932.00 | 7 783.00 | 105 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 251.00 | 126 905.00 | 6 346.00 | 133 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 666.00 | 288 489.00 | 21 178.00 | 309 666.00 |
BT Marchandises | 862 176.00 | | 862 176.00 | 862 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
CF Disponibilités | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 216 769.00 | | 1 216 769.00 | 1 216 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 435.00 | 288 489.00 | 1 237 947.00 | 1 526 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
DH Report à nouveau | 18 095.00 | -22 360.00 | | 18 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 579.00 | 39 325.00 | | 45 579.00 |
DL TOTAL (I) | 210 513.00 | 163 805.00 | | 210 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 000.00 | 201.00 | | 298 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 117.00 | 40 769.00 | | 29 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 403.00 | 139 128.00 | | 72 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 077.00 | 444 178.00 | | 493 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 649.00 | 21 611.00 | | 65 649.00 |
EA Autres dettes | 69 188.00 | 18 462.00 | | 69 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 433.00 | 665 845.00 | | 1 027 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 947.00 | 829 650.00 | | 1 237 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 433.00 | 526 534.00 | | 729 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 896.00 | 39 944.00 | 1 419 840.00 | 1 379 896.00 |
FG Production vendue services | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 210.00 | 39 944.00 | 1 503 154.00 | 1 463 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 829.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 3 716.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 3 716.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -3 491.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 945.00 | 7 133.00 | | -5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 039.00 | 1 282 365.00 | | 1 548 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 461.00 | 1 243 040.00 | | 1 502 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 579.00 | 39 325.00 | | 45 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 169.00 | | 9 734.00 | 300 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 402.00 | | 9 564.00 | 229 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | 170.00 | 7 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 401.00 | 4 087.00 | | 284 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 749.00 | 4 087.00 | | 220 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 077.00 | 493 077.00 | | 493 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VB T. V. A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 937.00 | 148 889.00 | 7 048.00 | 155 937.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 030.00 | 657 030.00 | 298 000.00 | 955 030.00 |