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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 367.00 | 82 698.00 | 366 669.00 | 449 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 874 969.00 | | 1 874 969.00 | 1 874 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 214.00 | 82 698.00 | 3 602 516.00 | 3 685 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 564.00 | | 549 564.00 | 549 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
CF Disponibilités | 1 969 014.00 | | 1 969 014.00 | 1 969 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 312.00 | | 2 897 312.00 | 2 897 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 526.00 | 82 698.00 | 6 499 828.00 | 6 582 526.00 |
CU Autres participations | 1 360 877.00 | | 1 360 877.00 | 1 360 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 120 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 410 371.00 | 1 045 185.00 | | 1 410 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 753.00 | 365 186.00 | | 365 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 124.00 | 1 542 371.00 | | 1 908 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 519.00 | 182 182.00 | | 161 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 11 944.00 | | 10 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 099 680.00 | 4 555 098.00 | | 4 099 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 703.00 | 5 107 340.00 | | 4 591 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 828.00 | 6 649 712.00 | | 6 499 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 621.00 | | 719 621.00 | 719 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 621.00 | | 719 621.00 | 719 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 959.00 | 454 959.00 | | 454 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 959.00 | 454 959.00 | | 454 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 959.00 | 454 959.00 | | 454 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 106.00 | 171 101.00 | | 172 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 160.00 | 1 346 887.00 | | 1 343 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 407.00 | 981 701.00 | | 977 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 753.00 | 365 186.00 | | 365 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 651 311.00 | 651 311.00 | | 651 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 099 680.00 | 4 099 680.00 | | 4 099 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 598.00 | 2 594 598.00 | | 2 594 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 703.00 | 4 320 194.00 | 170 715.00 | 4 591 703.00 |