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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 3 126 280.00 | 79 240.00 | 3 047 040.00 | 3 126 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 139.00 | 329 394.00 | 472 745.00 | 802 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 702.00 | | 1 777 702.00 | 1 777 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 072.00 | 408 634.00 | 7 626 438.00 | 8 035 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 188 205.00 | | 188 205.00 | 188 205.00 |
CF Disponibilités | 1 879 160.00 | | 1 879 160.00 | 1 879 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 138.00 | | 2 069 138.00 | 2 069 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 209.00 | 408 634.00 | 9 695 576.00 | 10 104 209.00 |
CU Autres participations | 1 808 951.00 | | 1 808 951.00 | 1 808 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 2 747 832.00 | | | 2 747 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 638.00 | | | 1 363 638.00 |
DK Provisions réglementées | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 527.00 | | | 4 257 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874 815.00 | | | 4 874 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 848.00 | | | 525 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 049.00 | | | 5 438 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 576.00 | | | 9 695 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 675.00 | | | 883 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 383.00 | | 776 383.00 | 776 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 383.00 | | 776 383.00 | 776 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 795.00 | | | 2 274 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274 795.00 | | | 2 274 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260 739.00 | | | 2 260 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 127.00 | | | 642 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 966.00 | | | 3 092 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 328.00 | | | 1 729 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 638.00 | | | 1 363 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 495 641.00 | | | 495 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 705.00 | | 3 974 384.00 | 4 074 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 755.00 | 3 586 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 262.00 | 8 755.00 | 8 035 072.00 | 5 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | 4 448 419.00 | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 296.00 | | 3 974 384.00 | 479 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 409.00 | | | 3 595 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 453.00 | 142 180.00 | | 266 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 453.00 | 142 180.00 | | 266 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525 591.00 | 525 591.00 | | 525 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 702.00 | | 1 777 702.00 | 1 777 702.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VC Groupe et associés | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874 815.00 | 320 442.00 | 1 593 971.00 | 4 874 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 945 331.00 | | | 4 945 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 790.00 | | | 416 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 907.00 | 188 205.00 | 1 777 702.00 | 1 965 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 049.00 | 883 675.00 | 1 593 971.00 | 5 438 049.00 |