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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 367.00 | 172 572.00 | 276 796.00 | 449 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 878 504.00 | | 1 878 504.00 | 1 878 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 249.00 | 172 572.00 | 3 717 678.00 | 3 890 249.00 |
BZ Autres créances | 499 968.00 | | 499 968.00 | 499 968.00 |
CF Disponibilités | 1 702 984.00 | | 1 702 984.00 | 1 702 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 016.00 | | 2 373 016.00 | 2 373 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 265.00 | 172 572.00 | 6 090 694.00 | 6 263 265.00 |
CU Autres participations | 1 360 877.00 | | 1 360 877.00 | 1 360 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 961 782.00 | | | 1 961 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 441.00 | | | 400 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 224.00 | | | 2 494 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 752.00 | | | 230 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 188 786.00 | | | 3 188 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 470.00 | | | 3 596 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 694.00 | | | 6 090 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 429.00 | | | 3 408 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 602.00 | | 734 602.00 | 734 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 602.00 | | 734 602.00 | 734 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 937.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 879.00 | | | 1 322 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 438.00 | | | 922 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 441.00 | | | 400 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 651 311.00 | | | 651 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 467.00 | | 353 782.00 | 3 686 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 440 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 3 890 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 367.00 | | | 449 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 099.00 | | 353 782.00 | 3 237 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 635.00 | 44 937.00 | | 127 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 635.00 | 44 937.00 | | 127 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 188 786.00 | 3 188 786.00 | | 3 188 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 878 504.00 | | 1 878 504.00 | 1 878 504.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VC Groupe et associés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 710.00 | 42 669.00 | 150 045.00 | 230 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 201.00 | 404 201.00 | | 404 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 065.00 | 176 055.00 | | 170 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 537.00 | 670 033.00 | 1 878 504.00 | 2 548 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 470.00 | 3 408 429.00 | 150 045.00 | 3 596 470.00 |