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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 034.00 | 219 050.00 | 254 984.00 | 474 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 260.00 | | 1 725 260.00 | 1 725 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 074.00 | | 448 074.00 | 448 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 246.00 | 219 050.00 | 3 789 196.00 | 4 008 246.00 |
BZ Autres créances | 490 193.00 | | 490 193.00 | 490 193.00 |
CF Disponibilités | 1 633 365.00 | | 1 633 365.00 | 1 633 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 623.00 | | 2 293 623.00 | 2 293 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 869.00 | 219 050.00 | 6 082 819.00 | 6 301 869.00 |
CU Autres participations | 1 360 877.00 | | 1 360 877.00 | 1 360 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 2 292 223.00 | | | 2 292 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 599.00 | | | 374 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 822.00 | | | 2 798 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 041.00 | | | 368 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 615.00 | | | 167 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733 157.00 | | | 2 733 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 996.00 | | | 3 283 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 819.00 | | | 6 082 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 478.00 | | | 709 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 638.00 | | 734 638.00 | 734 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 638.00 | | 734 638.00 | 734 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 478.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 959.00 | | | 454 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 626.00 | | | 1 283 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 027.00 | | | 909 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 599.00 | | | 374 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 651 311.00 | | | 651 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 249.00 | | 279 971.00 | 3 890 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 974.00 | 3 534 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 974.00 | 4 008 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 367.00 | | 24 667.00 | 449 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 882.00 | | 255 303.00 | 3 440 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 572.00 | 46 478.00 | | 172 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 572.00 | 46 478.00 | | 172 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733 157.00 | 458 362.00 | 1 819 836.00 | 2 733 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 725 260.00 | | 1 725 260.00 | 1 725 260.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VC Groupe et associés | 110 260.00 | 1 353.00 | 108 908.00 | 110 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 041.00 | 68 318.00 | 234 613.00 | 368 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 149.00 | 354 149.00 | | 354 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 518.00 | 551 350.00 | 1 834 168.00 | 2 385 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 996.00 | 709 478.00 | 2 054 449.00 | 3 283 996.00 |